2024-12-24 22:33 点击次数:76
本站消息证券杠杆软件,11月26日,工银稳健丰瑞90天持有短债A最新单位净值为1.0604元,累计净值为1.0604元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
资料显示,力合转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。),对应正股名力合微,正股最新价为27.14元,转股开始日为2024年1月4日,转股价为36.15元。
资料显示,煜邦转债信用级别为“A”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。),对应正股名煜邦电力,正股最新价为9.15元,转股开始日为2024年1月26日,转股价为10.07元。
工银稳健丰瑞90天持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.06%,现金占净值比0.58%。
该基金的基金经理为姚璐伟,姚璐伟于2022年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.03%。
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